职位陈述
基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账,且所有酒店每日应收的收入被收到。
具体职责是什么? 职位概述(要点) 审计
审计每日收入数据,支持报告和凭证;
确保每日及每月收入和付款及时调节;
确保所有收入被记录和报告;
确保所有礼券或免费券根据政策得到控制;
审查所有宴请账单及高职用餐,以确保所有被授权和签署并有合理的解释;
检查免费房被合理批准;
审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账;
审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账;
确保相关前台人员和零售点报告被打印,审计并按日期存档;
核对挂入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,城市分类帐,员工折扣,支出,折扣及减免,杂费,作废,停车场收入及房间安全钥匙;
准备折扣和减免汇总表及减免凭证;
给财务总监准备每日收入报告;
确保所有特许/租赁收入被调节,并被正确记录;
审计每日总出纳报告;
检查房价差异报告以确保所有价格变动,升级等被合理批准;
检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释,任何不合理差异需及时报告;
在相关报告中记录收银员现金多余/不足,并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜;
与相关部门跟进一切差异,未完成的工作或丢失的信息;
确保所有支出凭证拥有合理批准,签名和支持;
与营收/预订团队跟进,以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费;
审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额;
确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账;
确保所有宴会收入被记入;
在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划,以确保所有手工处理程序遵照执行;
确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统;
进行每月备用金的盘点和保险箱的审计;
确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化;
作为会计主管 –应收。您将应以最高标准完成以下任务:
保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录;
确保账务和报表及时提供;
确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录;
确保每天各个账户入帐的准确性;
检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确;
调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账;
回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询;
确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款;
确保及时发送帐户,账单及跟进信件;
确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监);
每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表(包括员工的应收账款);
准备所有关于应收账款的必要报告,应收款文员只负责准备应收账款报告,信贷负责书写评论;
参与每月信贷会议;
处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整;
在PMS中及时挂账应收付款(包括支票,信用卡等) ;
维护适当的并且最新的数据档案系统。