【职位概述】 本岗位可为主管级岗位-应付主管 审核、处理和及时支付所有酒店费用，同时登记入账。对所有的付款核实是否具备附件，并执行付款程序。 【任职资格】 1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业。 2、熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策。 3、熟悉电脑办公软件和应付账款电脑系统操作。 4、较强的数字分析或报告能力。 5、原则性强，职业化规范度高，诚实可靠、品行端正。 6、具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 7、2年以上4-5星级酒店相关工作经验。 8、原则性强，职业化规范度高，诚实可靠、品行端正；较强的责任心和学习能力。 9、会计从业资格证书。

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 大专及以上学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

· 通过核对所附单据来确定由前厅收银员输入客人帐户中的所有费用； · 准备房态差异报表； · 使已核对的餐厅收银员报告与电脑收银系统记录保持一致，对在存的差异还需查明原因； · 分析各餐厅的食品与饮料收入，并提交成本控制； · 审核餐厅收银报表； · 从餐厅收银员处收取所有的客人帐单（包括作废帐单），并核对其价格； · 按付款方式分类，并发送至相应的部门便于记录； · 协同出纳一起准备出纳报表； · 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； · 检查免费房被合理批准； · 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； · 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； · 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； · 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入； · 给财务经理和总经理准备每日收入报告。

核对收入、支出、资产、负债等账目，确保数据准确。 检查发票、收据、合同等纸质/电子凭证的真实性、完整性，确保符合会计政策和法规。 确保账务符合税法、行业法规（如酒店特许经营规定）及内部制度，定期审查税务申报合规性。 审核客房、餐饮、会议、SPA等收入来源，验证POS系统、OTA渠道数据与实际入账的一致性，分析季节性波动影响。 监督采购、人力、能源及维护成本，审计供应商合同条款执行情况，识别异常支出。 定期生成资产负债表、利润表、现金流量表，确保符合会计准则。 分析收入成本结构、利润率，对比行业基准，提出优化建议，支持管理层决策。 协助制定年度预算，监控执行偏差，提供滚动预测更新。 评估财务流程（如采购、收款）风险点，设计改进方案，如自动化对账。 建立反欺诈机制（如虚假报销检测），评估保险覆盖范围，应对突发事件（如疫情）的财务影响。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、组织资金回收；定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1、通过实施相应的政策来确保达到业主，员工和客人的满意及需求，实现酒店各项财务指标，客人满意度和忠诚度目标，达到员工满意度和降低流动率的目标。 2、总体负责财务和会计部门的工作，保证各项账目，记录及账户准确无误，公正的反映每一笔业务，及酒店财产的安置处理情况。 3、制定和维护一套有效的内部财务控制体系，保证酒店的各项交易活动都符合相关管理部门的要求，遵守公司所在国家和地区的公认会计准则和相关法律法规。 4、在酒店内/外部财务报表正式发布之前，对各项报表进行审查和确认；负责酒店年度运营预算的编制。 5、保证酒店持有酒店经营所必需的各种执照和许可证书，以及管理合同中规定的各种酒店保险项目。 6、审查各项合同价格和条款，保证酒店的利益始终处于第一位并一直受到保护。 7、协助其他经营部门制定、执行和改进相关控制措施。 8、与酒店管理公司、审计机构和当地政府及权利机关保持密切的联系。 9、负责酒店的资产管理工作，严格监督各部门的资产管理制度的落实，避免出现重大资产损失。 10、负责监督和确保证各项会计工作的顺利进行，尤其在以下方面： 1) 按时准备和发布月度财务报表以及其他相关报告，并保证其准确性； 2) 每月对所有资产负债表项目进行对账，差额应及时确认并更正； 11、负责监督和保证应收款，信贷和现金出纳等工作的有效管理和运行，尤其是以下方面： 1) 保证应收款余额可收回，并采取适当的措施催收逾期款项； 2) 定期组织召开信贷会议，总经理和各部门经理应出席会议，并对所有债务人的信用及债务情况进行分析； 3) 负责应收账的管理，监督应收款明细账目的建立和信贷额度的更新； 4) 保证酒店现金和银行存款的安全：审核每月银行账户及信用卡账户的对账，确保每日收集的现金和支票都经过了仔细核查并每日存入银行。 12、监督和保证成本控制工作的有效进行，尤其是以下方面： 1) 准确记录酒店的存货情况并维护存货的安全，确保所有的差异都有明确的解释并及时更正； 2) 确保各项管理政策和程序的严格遵守和执行。 13、监督和保证采购工作的顺利进行，督促各项货物和服务的采购严格遵守酒店的相关政策和程序。 14、监督和保证薪金和各项行政工作的有效进行，尤其是以下方面： 1) 准确计算和支付薪金； 2) 严格遵守国家税务法律法规（包括准备和税务申报）。 15、监督一切与酒店相关的法律和税务事项，保持与相关部门和当地权利机关的联络。 16、监督和保证酒店电脑系统的正常和有效运行。 17、为财务和会计部门的职员安排必要的在职培训和外出进修的机会，确保在相关人员请假或离职的情况下安排合适的人员接任相应工作。 18、激发部门职员的工作积极性，保证财务工作的一致性。 19、完成任何其他合理的职责和被总经理指派的职责。 岗位要求： 1、对财务部事务性的工作有娴熟的处理技巧，熟悉财务工作流程，熟悉国家及本地法律。 2、拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能；完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 3、良好组织及展示技巧。 4、良好的沟通技巧及团队合作能力。 5、精通微软办公软件及相关的人事管理软件。 6、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。 7、良好的写作技能。 8、学士学位/高等教育资格相当于会计、金融专业。 9、4 - 8年酒店会计或审计经验、至少一年助理财务总监或类似的监督职位，或同等教育和工作经验。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7、有酒店筹开经历优先考虑。

工作地点武宁  年龄在30-50岁之间、具有良好的职业操守，诚实守信，有3年以上的会计从业经验；能熟练运用财务软件及办公软件

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗3年以上工作经验，在成本核算岗位工作5年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

实际工作地点位于金华磐安宝龙艺珺酒店 岗位职责 1.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3.根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4.做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 岗位要求 1.大专毕业，具有2年以上财务管理经验或X年能上X星级酒店财务工作优先 。 2.具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 6.具体工作地点位于金华磐安宝龙艺珺酒店。

Main Responsibilities 主要责任 1. Ensure the accuracy of all charges and credits to the various accounts and that they are properly entered in on a timely basis.       确保各种账务的费用和信用准确无误并及时入帐。 2. Make sure all the journal vouchers are entered in on a timely basis.       确保记帐凭证及时入帐。 3. Prepare Financial Statement and Trial Balance.       准备财务报告及试算表。 4. Control by recording, posting and balancing all advance deposits.       记录过帐和平衡所有的预付定金。 5. Assist A/P to balance all suppliers’ ledgers and to prepare aging list.       协助应付帐部结清所有的供应商明细帐并准备帐龄表。 6. Prepare debtors listing of all outstanding balances monthly.       准备当月所有未付欠款的债务名单。 7. Prepare Balance Sheet Account Reconciliation.       准备资产帐务调节表。 8. Assisted to Prepare Bank Account Reconciliation.       协助准备银行帐目调节表。 9.  10. Participate in the consolidation of yearly budget.    参与合并年度预算。 11. To co-ordinate for preparing all taxation statement for the hotel .    协助编报酒店各种税务报表。 12. Ensure grooming of the staff as per hotel standard.       确保员工保持酒店微笑服务的标准。 13. Ensure all staff under his/her administration report in time.       确保下属员工及时报告工作。 14. Process disciplinary action of the staff should there be a necessity.      如有必要对下属进行纪律约束。 15. Participate in the selection process of staff.      参予员工的选拔工作。 16. Recommend staff promotion as and when it is necessary.       必要时推荐对员工的提升。 17. Check the time card of the staff once in a month and compare with the attendance register to be maintained in the Department.       每月检查员工的时间卡并与保留在本部门的签到簿比较。 18. Ensure that the staff under his/her supervision are on the job and do not gossip while on duty. 确保下属员工到岗且在工作时间不闲谈。 19. Ensure the accurate recording of all banking transactions. 确保准确记录所有银行业务。 20. To prepare the Bank Reconciliation Statement. 准备银行帐目调节表。 21. To reconcile account with all tenants. 调节所有承租方的帐务。 22. To reconcile the general ledger in the end of month. 月末调整总帐。 23. To oversee all cash/credit card shortage/overage and report to Chief Accountant. 检查现金及信用卡的长短款情况并汇报给总会计师。 24. To assist Chief Accountant in preparing monthly FS statements. 协助总帐会计编报月度财务报表。 25. To assist Chief Accountant in preparing all Financial Analysis. 协助总帐会计准备所有财务分析报告。 26. Ensure grooming of the staff as per hotel standard. 确保员工保持酒店微笑服务的标准

【工作内容】 1.负责酒店库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对。 2.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 3.按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。 4.及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。 5.不定期询查厨房原材料、仓库物料用品的价格情况。 6.月底组织统一进行仓库、厨房原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。 7.及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。 8.及时与采购、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好地查找原因、控制成本。 9.按时完成上级交办的其它工作。 【岗位要求】 1.年龄45周岁以内，大专及以上学历，会计、财务管理类相关专业； 2.有3年及以上财务会计工作经验，有会计从业资格，酒店或餐饮行业成本会计工作经验； 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识； 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识； 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、用途和产地； 5.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1.督导会计部、成本控制部的业务操作 2.起草各种管理制度，落实各有关制度 3.负责酒店的财产管理。 4.检查各种财务报告的及时、正确性，向集团财务总监呈报会计报表。 5.检查各项税金的上缴，加强与财政部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。 6.配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。

【岗位职责】 1．按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2．负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3．采用不定期抽查的方式来检查库存现金情况 4．认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 5．及时完成现金收付记帐凭证。 6．做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 7．跟进公司对公账户的开立、注销，以及营业现金送行。 8．负责酒店总仓库的管理，确保仓库的收货、发货、存储等流程顺利进行。 9．严格执行仓库的收货管理，包括对商品进货的品项、产品外包装、保质期、条码及数量的确认，并确保规划储位存放正确。 10.负责出货管理，确认检货的正确性、出货的准时率，并进行补货作业。 11.处理退货管理，包括退货的分类处理、退货品项与数量的管理、退货率的控制等。 12.提高检货作业的效率及正确率，通过优化流程和使用先进技术手段，提升仓库操作的效率和准确性。 13.严格管理库存，确保所辖客户的货品账实相符，并遵循先进先出的原则进行物资管理。 14.执行仓库现场的6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全），确保仓库环境整洁有序，提高工作效率和员工安全意识。 15.负责进库物资的数量和质量验收工作，并签发验收交接单。 16.完成上级交办的其他工作任务。 【岗位要求】 1.年龄45周岁以内，大专及以上学历，会计、财务管理类相关专业； 2.有1年及以上酒店财务或出纳工作经验优先； 3.具有良好的学习能力、沟通协调能力和汉语写作能力的能力； 4.熟练操作酒店管理软件、用友或金蝶软件优先； 5.具有会计上岗证； 6.具备良好的职业道德和操守，严谨细致，主动沟通、团队协作，执行力强。

【岗位职责】 1、严格按照公司财务制度和国家税法的规定，实施财务核算，购买发票、缴纳各种税费，做好税务处理，如实反映财务收支情况。 2、健全内部财务运作制度并实施审核，根据酒店要求编制各类分析报表，发现问题，及时与有关部门沟通处理。 3、负责对每日的收银情况、营业款上交情况、营业款存行情况的各项审计工作，保证其全额入账及资金安全。 4、负责总账的月末结账、每月的调整对账、出具各项经营报表。 5、提出控制成本、节约费用合理化建议。 【岗位要求】 1、专及以上学历，财务会计相关专业毕业。 2、具备三年以上酒店财务主管工作经验优先。 3、具有中级会计师以上职称，熟悉帐务税务流程。 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 5、能独立核算企业的账务工作，熟悉相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 7、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业，有会计证。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1.审核酒店各营业点营收收入准角录入，审计发现差异及时汇报解决，确保业系统数据准确无误； 2.每日与出纳对帐，确保帐实相符； 3.负责每日应帐账款的工作，确保应收帐帐目准确无误，核对酒店与第三方平台的订单确认，跟进开具发票； 4.整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权； 5.确保所有折扣和杂费顶目均附有相关单据列明具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度，折扣、杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批； 6.录入收入部分凭证； 7.完成部门经理交代的其他工作。 【岗位要求】 1、审计或财务会计专业本科以上学历 2、具有酒店行业同等相关职务的经历，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策，熟练掌握审计常用技能。 3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计、应收等。

1.财务稽核： 审核原始凭证、记账凭证的完整性和准确性。 检查财务报表的真实性和合规性。 协助财务经理进行财务分析和预算控制。 2.内部控制制度： 评估公司内部控制制度的有效性。 检查是否存在制度缺失或执行不力的情况。 提供改进建议以确保制度持续有效实施。 3.运营： 巡查酒店公司，确保运营规范和产品质量。 检查服务态度和员工行为是否符合标准。 收集和分析数据，制作报告并提出整改建议。 4.其他工作： 参与制定和修订财务管理制度。 协助处理财务纠纷和异常情况。 完成上级交办的其他任务。 稽核员的工作对于确保公司财务安全、运营规范和内部控制制度的有效实施至关重要。

工作内容： 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4、及时与银行定期对账； 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 7、管理银行账户、转账支票与发票； 岗位要求： 1、专科及以上学历，财务会计专业毕业； 2、熟悉办公软件及财务软件； 3、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感；  4、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神； 5、有酒店工作经验优先.

【岗位职责】 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票、每日存入银行的所有支票和汇票、准备每日银行存款、准备总出纳每日报告、提供需要的零钱给所有出纳员、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准、对出纳员做出的支付进行补足、对总出纳备用金中支出的费用进行记账、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。 2、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全、始终确保总出纳办公室的安全、确保未授权人员不得进入总出纳办公室、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上、任何背离应被指出、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导、确保备用金实际金额与总分类账上的金额一致，并每月进行调节、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。 3、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码、 在休假结束后即刻更换保险箱密码。 4、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、确保原始数据准确并及时地输入总分类账系统、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销、恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 【岗位要求】 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 岗位要求 1、年龄XXX岁以下，XXX学历，性别不限，男士优先； 2、有会计从业证书，XXX年以上会计工作经验； 3、有关于增值税业务的相关经验； 4、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

工作职责： To report on a timely basis the cost of food and beverage consumed by the F&B Department.及时的报告餐饮部消耗的食物及饮料成本。 To monitor consumption & purchasing of food and beverage throughout the Hotel and make recommendations to improve profit margins. 始终监控整个酒店食品及饮料的消耗和采购，提出建议和提高边际利润 Ensure food and beverage items are accurately recorded and securely stored.确保食物和饮料有被准确地记录和存储 Perform month end close process for food and beverage items. 每月月底对食品和饮料进行月结盘点任职资格： Understanding of purchasing, storing and issuing stock control procedures. 了解采购，存储和仓库发放控制程序 Basic accounting background. 基本的会计操作 Knowledge of hotel Sum, BSS & Micros systems and operations 了解酒店Sum, BSS & Micros系统并能进行操作。 Strong Excel skills 较强的Excel操作能力

一、负责酒店财务部的日常管理工作,组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务。 二、依据国家法律法规和旷远集团规章制度审核费用报销、款项支付和经济合同等。 三、掌握税收政策,对酒店的税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及缴纳工作。 四、负责会计凭证审核，财务报表编制，月度经营分析编写，及时、准确提供财务数据，为公司生产经营决策提供依据。 五、负责组织年度、半年度、月度及不定期现金、有价证券、存货、固定资产盘点工作，确保酒店资产的安全。 六、负责债权债务跟踪管理，及时与各部门沟通协调，主持公司信贷会议，督促应收款回收，预付款核销冲账工作。 七、负责酒店的财务预算编制汇总，实时跟踪预算进度，监督预算执行情况。 八、负责与税务等相关部门的联系沟通，与其维系良好的关系；负责开展酒店财务部门的内外沟通与协调工作。 九、负责对酒店财务部门架构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财务人员的管理、教育、业务培训，人才梯队的建设。 十、完成上级领导交办的其他工作。

· 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； · 确保账务和报表及时提供； · 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； · 确保每天各个账户入帐的准确性； · 检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； · 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； · 回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； · 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； · 确保及时发送帐户，账单及跟进信件； · 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； · 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； · 准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； · 参与每月信贷会议； · 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； · 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； · 维护适当的并且最新的数据档案系统。 岗位要求： · 大学及以上资历,财务及相关专业和证书 · 4到6年相关工作经验 · 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 · 良好的沟通技巧 · 能灵活的工作时间 · 语言能力： 中英文流利 · 系统使用：Check SCM, SUN · 熟练操作系统Windows, Word, Excel等