主要职责 Main Duties     行政管理 Administration     §  确保文件和报告能合理归档以备将来参考。 Ensures all files and reports are properly filed for future reference. §  确保及时更新应付账款的未结账户并按字母表顺序排序。 Maintains an up-to-date alphabetical “Open Accounts” for Accounts Payable. §  通过世界旅行付款组织处理旅行社佣金的付款。 Processes travel agent commission payment through World Travel Payment (WTP) program. §  保证非海外付款的旅行社佣金的付款。 Processes manual checks for Non-IATA travel agent commission payment. §  确保金护照中心定期收到金护照记录的数据、文件、奖励证明和补填的手工凭证。 Processes Hyatt Gold Passport data and sends files, Award Certificates and Retroactive manual vouchers to Hyatt Gold Passport Office on a periodic basis. §  调整应偿还的账目与应收对冲用以抵消我们的记录。 Reconciles reimbursements received for Award Compensation checking against our records. §  跟进关于旅行社佣金及金护照计划相关的询问和问题。 Follows-up on issues and queries relating to Travel Agents’ commissions and Gold Passport program.   对客服务 Customer Service     §  提供专业水准的服务，礼貌、细心地对待每位员工（内部客人）和外部客人。 Provides the appropriate level of professional, courteous and caring service to other employees (internal customers) and other visitors to the division. §  确保下属能够始终提供礼貌而又专业的服务。 Ensures all subordinates provide a courteous and professional service at all times. §  用礼貌高效的方式处理客人和员工的要求，如果没有及时对报告中的投诉和问题提出解决方案，要将该问题或投诉报告给上级主管，同时迅速跟进整个过程并给予及时反馈。 Handles guest and employee enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up. §  与客人和同事在相处中保持积极良好的工作关系。 Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships.     财务管理 Financial     §  理解并贯彻凯悦集团在应付账款管理上的职责范围，以便建立高效系统，跟踪应付账款并形成有效的现金流管理。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management. §  根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用，确保酒店主要的供应商不流失并以最低的成本供货。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports and ensure loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. §  收集、在单据上盖日期章并归档所有被批准的采购文件的复印件（申购单，采购单，发货单，签过的收货记录等）为将来的报销做准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. §  处理每天的发票；即将发票与收货记录和被批准的相关支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records. §  准备帐户的分配。 Prepares account allocation. §  把大量的发票贴起来然后分送给各个部门的负责人批准。 Batches invoices, posts them and distributes them to Department Heads for their approval. §  对比日常采购单与被批准的申购单之间的数量，单价等细节。 Compares details of quantities, unit costs, etc on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. §  根据市场报价单定期抽查食品和酒水项目的采购单，根据每天收货差异报告审查价格和数量 的差异情况。 Spot checks periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. §  检查账户分配的精确性。 Checks accuracy of account allocations. §  在实际准备支票之前，先给财务部总监或副总监提供一个应付账款欠款的明细，并提交一个报销计划。 Determines all payments due and to submit the disbursement schedule to the Director of Finance/Asst Director of Finance for approval prior to the actual preparation of checks. §  准备付款单据，与相关说明文件一起上交，以便批准和签字。 Prepares payments and submits them, with their supports attached, for final approval and signature. §  为了应对紧急支付，发出并记录一些手工支票。 Raises and records manual checks for urgent payments. §  已收到货品和服务，但没有收到发票的，要准备预提。 Prepares monthly accruals for goods and services received, but not invoiced. §  确保每月的明细账和月底实际盘存的实物账平衡。 Cooperates and assists in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. §  确保员工行为与凯悦标准和国际凯悦财务运营手册的标准一致。 Directs employees to ensure productivity meets standards given in accordance with Hyatt Design Standards and Criteria and the Hyatt International Finance Operations Manual. §  注意提高生产力水平，在合理范围内谨慎控制工资和其他成本，并确保所有的设备的最佳使用和能源的节约。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. §  确保使用最新的科技和设备，利用新的系统工作以提高生产力水平。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system.     人事管理 Personnel     §  使会计员的工作能够更好的符合财务、营运和管理思想。 Develops Account Clerks to work following the operational, financial, administrative philosophies. §  通过实用的管理，管理者能使会计员在她们的职责方面能与政策、程序和相应的法律相一致。 Through hands-on management, supervises closely all Account Clerks in the performance of their duties in accordance with policies and procedures and applicable laws. §  适当的代表和负责的装备和丰富会计员的知识，培养和使她们能更好的发展同时保证运行和安全也能顺利进行。 Delegates appropriately, duties and responsibilities to equipped and resourced employees, nurturing and developing them whilst ensuring standards of operation and safety are maintained. §  应该支持和协助培训活动以使我们的技巧和知识能够得到提高。 Develops and assists with training activities focused on improving skills and knowledge. §  确保雇员能够理解规章和制度以及她们的行为能够遵守这些。 Ensures employees have a complete understanding of rules and regulations, and that behaviour complies. §  提高员工的积极性并建立相应回馈和个人的发展的机制。 Monitors employees’ morale and provides mechanisms for performance feedback and development. §  参加员工每年一次的绩效管理评估，支持他们能够更好的完成个人发展目标。 Conducts annual Performance Development Discussions with employees, supports them in their professional development goals. §  有效地沟通是所有的员工的指导原则和价值体现的核心。 Effectively communicates guiding principles and core values to all levels of employees.                 其他职责 Other Duties     §  在个人方面确保高水准的表达和装饰。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. §  总是以负责的态度和积极的形象来代表酒店和凯悦国际形象。 Exercises responsible behaviour at all times and positively representing the hotel and Hyatt International. §  在指示下，有责任转换财务部门在企业、公司和酒店之间的职能。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry, company and hotel. §  学习酒店的员工手册并特别要理解和坚持酒店的制度和规则，理解相关的防火、卫生、健康和安全方面的制度和程序。 Reads the hotel's Employee Handbook and have an understanding of and adhere to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. §  当需要的时候，参加培训的课程和相应的会议。 Attends training sessions and meetings as and when required. §  完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

·        Responsible for ensuring allrevenues generated in the hotel are recorded accurately and discrepanciesreported on a timely basis.  The IncomeAuditor produces the daily revenue report and reconciles all revenues againstcash banked and accounts receivable movements for each day.  The Income Auditor also ensures that allrevenues are recorded and reported on a daily basis and all control proceduresare in place relating to the income process. 负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 At InterContinentalHotels & Resorts® we want our guests to feel special,cosmopolitan and In the Know which means we need you to: ·     Be charming by being approachable, having confidence and showing respect. ·     Stay in the moment by understanding and anticipating guests’ needs, being attentiveand taking ownership of getting things done. ·    Make it memorable by being knowledgeable, sharing stories and showing your style tocreate moments that make people feel special. 在洲际酒店及度假村®，我们希望宾客感觉风格独特、时尚现代和深入洞悉，这意味我们需要你： ·     亲切、充满自信、体现尊重来展现富有魅力的你。 ·     理解和预测宾客的需要、做到细心周到、具主人翁精神、把事情办好，保持专注当下。 ·    见多识广、分享阅历、展现你的风格来创造令人感觉特别的时刻，做到令人难忘。 Duties andResponsibilities工作职责 ·        Finalizes food cover report andphotocopies various documentation for food and beverage control and the FinanceDepartment 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·        Keys revenue journal anddistributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·        Controls dockets used in alloutlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for docketsand making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·        Controls all food and beveragesales by: 通过以下手段控制餐饮销售： ·        Correct recording of guestchecks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 ·        Performs spot checks on outletchecks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 ·        Having all voided checks,corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor orManager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·        Monitors the buffet controls,especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue isrecorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·        Ensure banquet controls arebeing adhered to 确保执行有效的宴会管理 ·        Reconciles total outlet salesto total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·        Ensures all rebates andmiscellaneous charges are supported by documentation detailing thecharges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges andpaid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and GeneralManager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·        Ensures that programs involvingcoupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguardsare in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·        Audits daily collection of theGeneral Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·        Audits and reconciles advancepayments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 ·        Works with General Cashier tocheck all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·        Reconciles revenues on a dailybasis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 ·        Performs various specialprojects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 aCCOUNTABILITY责任范围 Number of employees supervised  管理的员工 Direct    N.A. 直接      无 Indirect  N.A. 间接        无 Annual Operating Profit/Payroll Budget  年度经营利润和薪金预算 ·        N.A. ·        无 Key Metrics   主要绩效指标 ·        Completion of assigned tasks 完成分配给的工作的情况 ·        Timely and accurate report 及时准确的报告 Decision Making Responsibilities (Decision Rights)  决策职责(决策权)﹣ ·        N.A. ·        无 QUALIFICATIONSAND REQUIREMENTS任职要求 Required Skills  技能要求 ·        Demonstrated ability tointeract with customers, employees and third parties that reflects highly onthe hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·        Proficient in the use ofMicrosoft Office 熟练使用微软办公软件 ·        Good writing skills 良好的写作技巧 Qualifications  学历 ·        Vocational Certificate inAccounting or related field. 具有会计或相关领域的职业证书。 Experience   经验 ·        2 years experience in an accountingclerical, front office, or accounts receivable position, or similar; or anequivalent combination of education and work experience 两年会计文员，前台或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

主要职责 营运管理 Operational   §  及时将所有的消费和挂帐项目转到相关帐户。 Processes all charges and credits to City Ledger, in a timely manner. §  在对帐目进行调整或转入客人信贷帐户前，协助准备所有的挂帐调整单据给财务部总监和总经理审核并签署。 Assists to prepare all City Ledger adjustments and forward to Director of Finance and General Manager for review and signature before either inputting them through the Sales Ledger, or before they are posted by the Guest Service Agents. §  确保将所有的费用和信贷额正确输入到相关的帐户。 Ensures the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. §  及时准备临时帐单和每月帐项通知单递交客户，并按时跟进。 Processes invoices/ folios promptly to render interim and monthly statements and to follow up letters on a timely basis. §  及时准确的输入帐户的结算情况。 Posts settlements timely and correctly. §  将退回支票在挂帐帐户中予以记录。 Records the returned checks in the City Ledger. §  协助监管和维护所有预付款的凭证，并在每月月底和总帐平帐。 Assists to monitor and maintain support of all advanced deposits and to balance them to the general ledger at month-end. §  协助对客户关于帐单的查询进行适当的回复。 Assists to answer clients’ queries related to billing promptly. §  协助和信贷经理保持紧密的联系，对于客人的查询、信用卡费用返还、帐户余额、和其他信贷条款的查询给予回复。 Assists to liaise with Credit Manager at all times regarding guest queries, credit card charge backs and open balances and general credit terms. §  保持一份最新的按字母顺序排列的帐户资料，以供应收帐款和信贷经理使用查询。 Assists to maintain an up-to-date, alphabetically ordered, open accounts file for the use of both Accounts Receivable and the Credit Manager. §  对频繁发生的由旅行社支付的房费进行检查，确保和相关合同相符。 Checks frequently room rate charging to travel agents are in accordance with the respective contracts. §  根据已经核实的电脑报表，申请支付旅行社佣金。 Initiates payment of travel agents’ commissions on the basis of verified computer reports.   任职要求： 1. 大专以上学历，财务或相关专业。 2. 酒店财务两年以上工作经验。 3. 熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4. 熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5. 具有良好的沟通与表达能力、对工作严谨、认真细致、责任心强。

负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 Responsible for ensuring all revenues generated in the hotel are recorded accurately and discrepancies reported on a timely basis.  The Income Auditor produces the daily revenue report and reconciles all revenues against cash banked and accounts receivable movements for each day.  The Income Auditor also ensures that all revenues are recorded and reported on a daily basis and all control procedures are in place relating to the income process. 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 Keys revenue journal anddistributes to Outlet Mangers and management 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 Controls dockets used in alloutlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for docketsand making sure canceled dockets are recorded accordingly 通过以下手段控制餐饮销售： Controls all food and beveragesales by: 及时正確记录客人的账单 Correct recording of guestchecks on a timely basis 对餐厅的账单应进行定点抽查 Performs spot checks on outletchecks used 所有空白账单，更正和未结算的账单由餐厅的领班或经理审批 Having all voided checks,corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor orManager 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 Monitors the buffet controls,especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue isrecorded 确保执行有效的宴会管理 Ensure banquet controls arebeing adhered to 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 Reconciles total outlet salesto total charges 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 Ensures all rebates andmiscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance withFinance Policy.  The rebate credits,miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the FinanceManager and General Manager for review daily 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 Ensures that programs involvingcoupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguardsare in place 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 Audits daily collection of theGeneral Cashiers Summary against the bank in slip 审查核对预付款项，确保付款到位。 Audits and reconciles advancepayments and ensures payments have been applied 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 Works with General Cashier tocheck all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 核對每日收入是否与备份相符。 Reconciles revenues on a dailybasis via back up page 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Performs various specialprojects as requested and assigned by management 具有会计或相关领域的职业证书。 Vocational Certificate in Accounting or related field. 1年会计文员，前台或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 1years experience in an accounting clerical, front office, or accounts receivable position, or similar; or an equivalent combination of education and work experience

有收货部工作经验优先

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位要求： - 善于沟通； - 心思细腻； - 具有良好的英文听说读写能力； - 熟练运用办公软件； - 掌握财务基础知识； - 具有财务相关上岗证 - 有酒店工作经验的可以优先考虑。

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。

You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt International's Corporate Strategies and brand standards, whilst meeting employee, guest and owner expectations. The Accountant is responsible to ensure the smooth and efficient running of the accounting functions within the Accounting Department Ideally with a relevant degree or diploma in business management. Minimum 2 years work experience hotel operations. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.

岗位职责： 1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对. 2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 4.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求： 1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

岗位职责： 1.负责酒店应收账款的管理和跟进，确保应收账款准确无误； 2.审批客户信用，对客户进行信用评估，维护客户信用档案； 3.负责跟进客户还款情况，及时处理账款，避免欠款； 4.发现酒店应收账款中的异常情况，及时向酒店领导报告； 5.协调酒店内部部门，对欠款问题进行解决，确保酒店收款工作顺利进行。 岗位要求： 1.大专以上学历，具备1年以上应收账款管理相关工作经验，有会计从业资格； 2.熟悉应收账款管理流程，有较强的财务分析能力； 3.具备良好的沟通协调能力，能够与酒店内外部进行良好的沟通； 4.具备较强的抗压能力，能够处理酒店面临的困难及挑战。

岗位职责 1.保证食品，饮料，用品以及营运设备的合理库存，记录，和发货。 2.确保所有采购的食品、饮料、用品及营业设备的数量、计量、重量的准确及正确分类。  3.保证库房地干净和安全。 4.保证物品明细卡随时更新。 5.履行其他被分配的任务。 6.对所收食品、饮料、用品及设备的数量、计量、重量及分类进行检查和审核。 7.确保收货记录的其他几联的被正确分发。 8.履行可能交办的其他任务。

总账、应付方向 行政管理 Administration §  确保文件和报告能合理归档以备将来参考。 Ensures all files and reports are properly filed for future reference. §  确保及时更新应付账款的未结账户并按字母表顺序排序。 Maintains an up-to-date alphabetical “Open Accounts” for AccountsPayable. §  通过世界旅行付款组织处理旅行社佣金的付款。 Processes travel agent commission payment through World Travel Payment(WTP) program. §  保证非海外付款的旅行社佣金的付款。 Processes manual checks for Non-IATA travel agent commission payment. §  确保金护照中心定期收到金护照记录的数据、文件、奖励证明和补填的手工凭证。 Processes Hyatt Gold Passport data and sends files, Award Certificatesand Retroactive manual vouchers to Hyatt Gold Passport Office on a periodicbasis. §  调整应偿还的账目与应收对冲用以抵消我们的记录。 Reconciles reimbursements received for Award Compensation checkingagainst our records. §  跟进关于旅行社佣金及金护照计划相关的询问和问题。 Follows-up on issues and queries relating to Travel Agents’ commissionsand Gold Passport program. 对客服务 Customer Service     §  提供专业水准的服务，礼貌、细心地对待每位员工（内部客人）和外部客人。 Provides the appropriate level of professional, courteous and caringservice to other employees (internal customers) and other visitors to thedivision. §  确保下属能够始终提供礼貌而又专业的服务。 Ensures all subordinates provide a courteous and professional service atall times. §  用礼貌高效的方式处理客人和员工的要求，如果没有及时对报告中的投诉和问题提出解决方案，要将该问题或投诉报告给上级主管，同时迅速跟进整个过程并给予及时反馈。 Handles guest and employee enquiries in a courteous and efficientmanner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found,whilst feeding back a prompt follow up. §  与客人和同事在相处中保持积极良好的工作关系。 Maintains positive guest and colleague interactions with good workingrelationships. 财务管理 Financial     §  理解并贯彻凯悦集团在应付账款管理上的职责范围，以便建立高效系统，跟踪应付账款并形成有效的现金流管理。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managingAccounts Payable function so as to provide an effective system to trackAccounts Payable for effective cash flow management. §  根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用，确保酒店主要的供应商不流失并以最低的成本供货。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting andControl division to prepare monthly reports and ensure loyalty of key suppliesof the hotel, resulting in lower cost per unit. §  收集、在单据上盖日期章并归档所有被批准的采购文件的复印件（申购单，采购单，发货单，签过的收货记录等）为将来的报销做准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that supportauthorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets,etc) for future matching to invoices. §  处理每天的发票；即将发票与收货记录和被批准的相关支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supportingauthorisations and receiving records. §  准备帐户的分配。 Prepares account allocation. §  把大量的发票贴起来然后分送给各个部门的负责人批准。 Batches invoices, posts them and distributes them to Department Headsfor their approval. §  对比日常采购单与被批准的申购单之间的数量，单价等细节。 Compares details of quantities, unit costs, etc on regular purchaseorders to those on authorized purchase requests. §  根据市场报价单定期抽查食品和酒水项目的采购单，根据每天收货差异报告审查价格和数量 的差异情况。 Spot checks periodically internal purchase orders for food and beverageitems against their appropriate market lists. Audit price and quantityvariances as per daily Receiving Variance Report. §  检查账户分配的精确性。 Checks accuracy of account allocations. §  在实际准备支票之前，先给财务部总监或副总监提供一个应付账款欠款的明细，并提交一个报销计划。 Determines all payments due and to submit the disbursement schedule tothe Director of Finance/Asst Director of Finance for approval prior to theactual preparation of checks. §  准备付款单据，与相关说明文件一起上交，以便批准和签字。 Prepares payments and submits them, with their supports attached, forfinal approval and signature. §  为了应对紧急支付，发出并记录一些手工支票。 Raises and records manual checks for urgent payments. §  已收到货品和服务，但没有收到发票的，要准备预提。 Prepares monthly accruals for goods and services received, but notinvoiced. §  确保每月的明细账和月底实际盘存的实物账平衡。 Cooperates and assists in reconciling the month-end inventory bookbalances to actual physical counts. §  确保员工行为与凯悦标准和国际凯悦财务运营手册的标准一致。 Directs employees to ensure productivity meets standards given inaccordance with Hyatt Design Standards and Criteria and the Hyatt InternationalFinance Operations Manual. §  注意提高生产力水平，在合理范围内谨慎控制工资和其他成本，并确保所有的设备的最佳使用和能源的节约。 Focuses attention on improving productivity levels and the need toprudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuringoptimum deployment and energy efficiency of all equipment. §  确保使用最新的科技和设备，利用新的系统工作以提高生产力水平。 Ensures new technology and equipment are embraced, improvingproductivity whilst taking work out of the system. 人事管理 Personnel     §  使会计员的工作能够更好的符合财务、营运和管理思想。 Develops Account Clerks to work following the operational, financial,administrative philosophies. §  通过实用的管理，管理者能使会计员在她们的职责方面能与政策、程序和相应的法律相一致。 Through hands-on management, supervises closely all Account Clerks inthe performance of their duties in accordance with policies and procedures andapplicable laws. §  适当的代表和负责的装备和丰富会计员的知识，培养和使她们能更好的发展同时保证运行和安全也能顺利进行。 Delegates appropriately, duties and responsibilities to equipped andresourced employees, nurturing and developing them whilst ensuring standards ofoperation and safety are maintained. §  应该支持和协助培训活动以使我们的技巧和知识能够得到提高。 Develops and assists with training activities focused on improvingskills and knowledge. §  确保雇员能够理解规章和制度以及她们的行为能够遵守这些。 Ensures employees have a complete understanding of rules andregulations, and that behaviour complies. §  提高员工的积极性并建立相应回馈和个人的发展的机制。 Monitors employees’ morale and provides mechanisms for performancefeedback and development. §  参加员工每年一次的绩效管理评估，支持他们能够更好的完成个人发展目标。 Conducts annual Performance Development Discussions with employees,supports them in their professional development goals. §  有效地沟通是所有的员工的指导原则和价值体现的核心。 Effectively communicates guiding principles and core values to alllevels of employees.             其他职责 Other Duties     §  在个人方面确保高水准的表达和装饰。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. §  总是以负责的态度和积极的形象来代表酒店和凯悦国际形象。 Exercises responsible behaviour at all times and positively representingthe hotel and Hyatt International. §  在指示下，有责任转换财务部门在企业、公司和酒店之间的职能。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry,company and hotel. §  学习酒店的员工手册并特别要理解和坚持酒店的制度和规则，理解相关的防火、卫生、健康和安全方面的制度和程序。 Reads the hotel's Employee Handbook and have an understanding of andadhere to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies andprocedures relating to fire, hygiene, health and safety. §  当需要的时候，参加培训的课程和相应的会议。 Attends training sessions and meetings as and when required. §  完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities asassigned.

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

To prepare Monthly End Closing    完成每月的月底结账  Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip   审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。   Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied   审查核对预付款项，确保付款到位。   Reconciles revenues on a daily basis via back up page  核對每日收入是否与备份相符。   Performs various special projects as requested and assigned by management   按管理层要求和安排执行各种特殊项目。   Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily    确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批   Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place   对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。

Responsible for preparing daily banking of cash, general cashier summary and petty cash.etc relative tasks. 负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金。 Ensure daily operation request and control cash flow effectively. 确保日常运作需求，有效控制现金流量。 Handle daily banking issue include: collecting cash envelops from safety, counting and make summary balance. 每日的银行业务：包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 Handle petty cash as required and reconcile weekly. 按要求处理零用现金，每周进行对账。 Prepare over and under balance monthly as well as presenting to designate manager. 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。 Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary monthly. 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 Handle due backs issue daily. 每日进行补足出纳备用金的工作。 Monitor hotel exchange rates and adjust as necessary in accordance with Finance Policy. 监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。 To complete other assignments within deadline as dispatched by Director of Finance & Business Support. 按财务总监指示，按时完成其他工作任务。 Coordinate with Department Heads about cashiering problems. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调。 Well communicate with income audit team. 与收入审计员协调工作。

岗位职责 1.负责财务部应付账款的记账工作。 2.当日审传递过来应收账款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领账单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到账的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业大专以上文化程度。 2.有1年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交货款，确保每笔交易的金额正确无误。 2、每日按规定时间将营业款项及报表上交给出纳或财务部门，确保资金安全。 3、使用收银系统辅助工作，包括商品录入、价格调整、折扣处理等操作。 4、维护收银设备的清洁和正常运行，遇到故障及时报修。 5、协助顾客处理退换货、开发票等相关事宜。 6、了解商品知识和促销活动，向顾客推荐促销商品和优惠活动。 7、保管好备用金、发票等财务物品，确保资金安全。 8、每日核对账目，确保账款相符，避免出现长短款情况。 9、遵守公司的财务管理制度，确保财务信息的准确性和保密性。 10、完成领导交办的其他任务，如参与门店的盘点、整理工作等。 【岗位要求】 1、具备一定的收银和财务管理经验。 2、了解财务管理和会计基础知识。 3、为人诚实，责任心强，具有良好的职业道德和职业操守。

1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6.负责部门秘书工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。

岗位职责： 1、在财务经理的领导和监督下，负责酒店日常财务核算、报表编制、预算编报工作； 2、收集整理相关资料，为财务分析、内外部审计提供详实的数据支持； 3、审核月度用款计划，合理调配资金； 4、严格审核会计凭证的真实性、及时性，以及经济业务的合理性、合法性；其次做到对应科目关系清楚，凭证摘要简明扼要，数字准确，凭证记账及时； 5、负责会计报表的编制，保证各种报表数据准确，编报及时；根据酒店财务报表资料，填报各类统计报表上报相关机构、部门； 6、协助财务经理，提供每月财务分析所需的详细资料，做到呈报内容真实、全面，数字准确。 岗位要求： 1、高中以上学历，一年以上会计主管或总帐会计工作经验； 2、自觉遵守酒店制度，有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德； 3、具备本岗位较强的知识水平和专业技能以及分析能力、计划能力、执行能力、协调能力。

【岗位职责】 1. 遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定。 2. 熟悉掌握收银软件系统操作，保证每笔账款结算快速、准确、有条不紊。 3. 做好班前的准备工作。 4. 负责各银行终端机的日常维护。 5. 严格审核减免、打折，熟记各项票券种类、折扣限额，保障准确快速结账。 6. 与营业点员工密切配合，保证各账款及时、完整的收回。 7. 做好班次交接。 完成收银领班临时交办的其他工作。 【岗位要求】 1、高中及以上学历。 2、有1年以上酒店收银工作经验，能熟练操作收银软件系统。 3、为人诚实，责任心强，具有良好的职业道德和职业操守。