【岗位职责】 1、按照酒店管理公司要求及时提供经营分析数据给经营管理者，并提出采取的正确措施建议。 2、根据公司授予的权限进行审阅及复核签署有关凭证（如付款凭证、报销单据等）；审阅、复核所有的经营日报表及月报表。 3、负责酒店日常账务处理、成本核算、应收应付管理，确保账目清晰、数据准确。 4、统筹税务申报、资金调度及资产管理，优化税务筹划，防范财务风险。 5、监督采购、库存、营收等环节的财务流程，协助进行成本控制与效益提升。 6、每月定期召开经营分析会、信贷分析会，跟进应收账资金回笼率，努力完成资金回笼 7、编制酒店年度财务预算，监控预算执行情况，每月上报预算执行数、向酒店总经理汇报相关经营数据，季度提交财务分析报告。 8、保证资产的安全，建立资产盘点制度，定期组织盘点工作，季度对资产状况进行分析，提出合理建议。 9、根据当地税务政策及酒店实际经营情况，提供税局相关减免资料：退伍军人、土地使用税、房产税等，减少酒店税负；跟进个税手续费返还事项 10、测算年度增值税税负，做好税务筹划工作，控制酒店税负达到要求水平之下。 11、协助总经办办理相关证件年检工作，必要时提供数据支持。 12、负责与外部门、银行、审计、税务、政府机构等对接及关系维护，做好与集团或内部审计等对接及关系维护工作。 13、确保员工以快速高效的方式工作，对下属进行纪律约束，参与并批准员工的选拔工作，必要时推荐对员工的提升；处理部门员工提出的建议及意见，并进行整理上报，在下属职员中识别并培养领导人材，协助集团培养及招聘酒店财务人员。 14、加强财务监管，组织实施会计稽核工作。 15、计划和组织对职员（包括酒店其他部门员工）的定期财务培训及内部控制管理的培训（必要时可由集团财务部提供协助）。 16、酒店财务人员团队建设及管理，按照区域财务要求，对团队架构定编、组建人员、团队激励、人才培养、发展及绩效考核等工作。 17、酒店各相关部门的工作沟通协调，推行公司、区域的相关财务政策制度，配合酒店总经理做好财务方面的经营管理工作。 18、及时准确完成上级领导要求的其他任务。 【岗位要求】 1、2年以上的酒店财务经理工作经验，良好职业操守及保密意识，并在酒店财务部各岗位均有工作经验。 2、财务、会计、审计等相关专业背景，持有中级会计师及以上职称或注册会计师证书者优先。 2、熟悉酒店行业财务管理流程，具备全面的财务专业知识与实操能力，能独立处理全盘账务。 3、精通国家财税法规及相关政策，熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件。 4、具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力和风险控制意识，能准确发现问题并提出解决方案。 5、工作严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。 6、沟通协调能力突出，能有效对接各部门及外部机构，推动财务工作落实。

【岗位职责】 1、负责每日营业收入凭证的审核与汇总，确保所有交易记录准确无误，及时发现并处理异常情况。 2、监督前台收银、餐厅收银等各营业点账务处理流程，核对账单与系统数据，防止资金流失。 3、完成每日收入日报、应收账款分析报表的编制，并按时提交至财务经理。 4、定期盘点备用金、有价票券及库存物资，协助财务部进行成本控制与核算。 5、参与月度、年度财务审计工作，配合外部审计提供所需资料及解释。 6、对酒店内部控制流程提出优化建议，跟进整改措施的落实情况。 【岗位要求】 1、2年以上酒店财务部门工作经验，有酒店财务审计工作背景者优先。 2、熟练使用办公软件（Excel、Word），具备基础财务知识。 3、工作细致认真，具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力。 4、有良好的职业道德，严守财务机密，无不良信用记录。 5、能适应酒店行业的工作节奏，接受偶尔加班（如月末、年末）。 6、持有会计职称证书者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店收入审核的完整及准确性。审核酒店各营业网点每天的收入。 2、审计和审查酒店所有的运作程序，如发现任何漏洞，则实施相应的纠正措施。做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。 3、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、负责各订房中心及渠道与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 5、监督酒店的应收款工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 6、完成领导交办的其它临时工作。 【岗位要求】 1、品牌酒店财务工作优先。 2、熟悉酒店帐务与税务流程，熟悉办公软件及财务软件。 3、具有良好的沟通与表达能力，原则性强，工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 4、为人诚实可靠，品行端正；有吃苦耐劳的精神。

负责日常资金收支管理，严格审核报销单据、付款凭证、票据的真实性、完整性及合规性，核对审批流程无误后，办理现金、银行转账等收支业务。及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符、账账相符，定期核对银行对账单，编制银行余额调节表，精准把控公司资金流水明细。 负责现金、支票、网银U盾、财务印章、票据等财务资料的保管工作，严格遵守财务管理制度，杜绝资金风险，保障公司资金安全。负责员工日常费用报销、工资发放、对公付款、税费缴纳等资金操作，按时完成各类资金结算工作，配合会计完成月度、季度、年度财务核算工作。整理归档财务凭证、收支单据、银行回单等财务资料，做好财务台账登记与更新，保证财务资料完整可查。 管理酒店所有的采购需求，确保遵守酒店的政策和程序。任何不符合政策的情况都要立即向财务经理汇报。 与有关部门负责人建立产品规格标准。 价值超过人民币1000元的物品， 要从合格的供应商处得到二到三个（依价值而定）竞争性报价，使酒店的成本最小化。 会见供应商和商务代表， 获取任何所需物品的信息和规格，处理以后的往来信函，为购买物品谈判。 当谈判供应商合同的有利交付条件，价格和条款，积极鼓励与同一地区的丽笙酒店集团酒店联网合作（如果可能）。 为采购订单定价并决定合适的供应商以获得上佳的质量和价格。 按以下条件公平地选择供应商：成本、满足产品规格的能力、效率、业务质量、按要求即时交货、有当地的货物来源可避免长时间的进口延迟。 建立和维护认可的供应商名单。 在MC系统中完成订货单，并将订货单交给收货员以便收到货物时核对。 向供应商下订单，确保按时交货以满足酒店需求，催促交货以满足运营需要。 关注未付款的订单，向操作部门通报情况。 联络供应商和商务代表，了解市场价格信息和产品的可供性。 为迫切需要的货物安排急件 – 货到付款和小额现金收付。 采购无法从常规供应商处得到的物品。 保证食品采购规范。对进入货物的重量、质量、数量、极大和极小存货水平、再订购规模、送货时间等等进行例行检查，确保有效的存货管理。 进行进口申报和办理进口许可证。确保进口货物按时交纳关税。 联络政府有关部门如动植物检疫站，确保完成清理/检查工作。 例行检查供货合同，确保价格仍是有竞争性的。例行调查其它酒店供货价格清单，以获得相同产品竞争者的信息。 分析市场趋势，预测可能的价格变动，使无论在长时间还是在短时间内维持存货。 与保管员和部门总监联系，通过例行检查极小/极大存货水平，优化存货的运输成本。即使大量购买有折扣，如果数量打破了存货的平均水平，也要放弃折扣适量购买。 确保上午10：00以前由厨师或其指派的人完成每日食物订单，每日订单在14：00以前完成。 联络各部门总监、财务总监和总经理，以减少最后一分钟订单的发生率。向管理层提出建议，完善采购惯例和控制程序，降低采购成本和存货水平等等。 与各使用部门联络，确保对供应商提供的服务和质量的要求是完全的。与各部门保持联系，了解他们的运作要求。 通过提供“是的，我可以！” 来创造100%的客人满意度！通过表现体验证明真正的热情好客的标准，并且超出客人的期望。 在提供客人服务时，给予个人关注，承担个人责任，并促进团队合作。 倾听，用同理心道歉，找到解决方案，并在解决客户问题时跟进。 提供“是的，我可以！”真正的热情好客和团队合作。 当客人不满意的时候，要承担责任，并在适当的时候使用最好的判断力来达到百分百的客人满意度。 履行其他职责，提供服务品牌的行为和真诚的服务。 为员工提供他们传递“是的，我可以！”服务和团队合作的工具、培训和环境。

负责审核公司所有记账凭证、原始凭证，核查发票、报销单据、银行回单、出入库单据等附件的真实性、合法性、完整性和有效性，杜绝虚假单据、不合规单据入账。 稽核账务处理的准确性，核对会计科目使用、账务分录、数据录入是否规范无误，确保账证相符、账账相符、数据勾稽关系准确。定期对总账、明细账进行核查，排查账务差错、漏记、错记、重复记账等问题，及时梳理账务异常并督促整改，保障全盘账务核算质量。严格按照公司财务制度及报销标准，稽核员工日常费用报销、差旅费、业务招待费、办公费用等各类支出，核查审批流程、报销标准、附件资料是否合规，超标准、无依据、手续不全的费用予以退回并说明原因。 稽核公司各项收入、成本、费用的核算情况，核查收支入账及时性、准确性，杜绝隐匿收入、虚列成本费用等违规情况。定期对各类收支数据进行汇总核对，分析费用支出合理性，对异常支出、大额支出重点核查，形成稽核记录。稽核负责稽核月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，核对报表数据与账簿、凭证数据是否一致，确保报表真实准确。核对各项财务台账、往来账款台账、费用台账数据，稽核应收、应付、预收、预付等往来款项，排查长期挂账、呆滞款项，督促相关人员清理核对。 配合完成财务数据统计、核对工作，为财务核算、经营分析、税务申报提供准确合规的基础数据。 监督公司财务制度、报销制度、核算制度的落地执行，排查日常财务工作中的流程漏洞、合规风险，梳理问题并提出优化整改建议。协助规范财务核算流程，统一账务处理标准、单据归档标准，提升整体财务工作规范化、标准化水平。排查财务工作中的舞弊、差错、合规风险，建立稽核台账，记录稽核问题、整改情况，形成闭环管理。整理、汇总稽核工作记录、问题台账、整改报告等资料，配合财务档案归档管理，保证稽核资料完整可追溯。 配合审计、税务稽查及内部财务检查工作，提供真实有效的稽核资料及账务佐证资料。对接各部门做好财务合规指导，解答报销、账务相关合规问题，协助各部门规范财务对接工作。定期汇总稽核工作情况，输出稽核工作报告，向上级反馈账务问题、合规风险及优化建议。 完成领导交办的其他财务稽核、账务核查及财务辅助工作。

收集、加工、分析食品和酒水相关的数据，将报告发送给管理部门 必要时提供给餐饮经理和行政总厨一定的意见，改进其餐饮成本 餐饮经理，行政总厨，采购经理和财务成本控制员制定食品和酒水的标准和规格给供应商，必须定期回顾这些标准和规格 编制全体酒店的损益表 积极主动改善食品控制制度、规定，以确保有效的控制食品和酒水 进行食品的验收，储存，加工和食品服务区域的工作 定期检查食品验收流程 对烈酒的消费，采购，损坏和破损严控 和总经理一起回顾各厨房的食品和酒水的销售业绩 坚持严格的着装和卫生标准 配合餐饮经理回顾他们的成本报告和推荐有效的改进方法 配合采购经理审计采购合同价格 配合财务经理审核食品酒水库的存储系统和流程 配合行政总厨定期清点食品酒水库存 配合人事部门对员工培训、招聘、选拔 保证酒吧的正常进行

岗位职责： 1、负责物业公司全盘账务处理，凭证录入、审核、月末结账，按时出具财务报表； 2、负责物业费、停车费、公摊水电费、各类经营收入核对，收费系统与财务账定期对账； 3、费用报销审核、往来款项清理，严格执行公司财务制度； 4、负责发票申领、开具、保管，按时完成增值税、附加税、企业所得税等各项纳税申报； 5、登记维修资金台账，做好收支核对；整理、装订、保管会计凭证与财务档案； 6、配合业务部门核对欠费台账，协助费用追缴数据支撑；配合税务核查、年度审计工作； 7、完成上级安排的其他财务相关工作。 任职要求： 1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计职称； 2、2年及以上会计全盘工作经验，有物业公司财务经验优先录用； 3、熟悉国家财税法规，熟练使用金蝶 / 用友财务软件、Excel 函数； 4、熟悉物业行业账务、收费、税务处理流程，了解住宅专项维修资金核算； 5、工作严谨细心，数字敏感度高，原则性强，具备良好沟通能力与职业保密意识； 6、能稳定长期发展，服从工作安排。

· Review and correct daily revenue journal · 每天审查并更正收入帐目。 · Controls all balance sheet accounts by preparation of monthly account reconciliations and actions accordingly · 通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目 · Specifically reviews the accounts payable balance to ensure accuracy and proposes action and follow up to be taken to ensure a clear balance with limited over 90/120 day amounts · 特别审查应付帐款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项 · Control accommodation advance deposits · 酒店住宿预付款项的控制工作 · Monitor house banks and investments · 监控酒店的现金及投资 · Analyze and investigate cashiers’ over’s and shorts · 分析研究出纳的帐目出入 · Code and input manual cheques · 按明细帐目编号将支票录入系统 · Investigate and input bank statement data · 分析并录入银行对帐单信息 · Prepare bank reconciliations such as agency imp rest and replacement reserve · 编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表 · Review accounts payable monthly inventory reconciliations · 审查月度存货应付帐款对账单 · Review accounts payable purchase journal · 审查采购应付帐目 · Review travel agency commission payments · 审查旅行社提成支付款项 · Maintain replacement reserve cash book · 保管换置备用金的现金帐目 · Review and prepare input in the general ledge from various sources · 审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐 · Review food and beverage control reconciliations and journal · 审查餐饮类帐目及对帐表 · Review accounts payable/ inventory interface · 审查存货类应付帐款 · Prepare month end journals · 编制月末各类帐目 · Prepare balance sheet record and identify and reconcile all items therein · 编制资产负债表，并进行必要的对帐工作 · Audit payroll · 对工资进行审计 · Prepares monthly invoices for other IHG hotels, General Manager, Store and Shop rentals · 为洲际酒店集团的其它酒店，总经理，商店商铺租金编制月度账单 · Prepares all journal vouchers for month-end closing · 整理准备月末结帐的各类会计凭证 · Prepares monthly Financial Statements for distribution to Department Heads and Executives, as directed by Finance Manager · 在财务经理的领导下，编制月度财务报告，并向酒店高层及相关部门主管分发 · Responsible for month-end back-office computer closing · 负责月末进行办公室计算机系统结帐工作 · Approves various city ledger transactions before posting · 在登帐前验证各种挂帐交易 · Prepares asset purchase/disposal report for owners · 向业主提交资产购置或处置报告 · Approves payment requests, employee advances and petty cash prior to payment · 批准付款要求，提前支付员工及付款前的小额现金款项 · Assists Director of Finance in budget preparation and input, forecast reports and monthly reporting to corporate finance · 协助财务总监编制财务预算及经营预测报告，每月向酒店集团财务部进行相关汇报 · Supervises Accounts department in the absence of the Director of Finance · 在财务总监缺勤的情况下负责监督财务部日常工作 · Reports directly to and communicates with the Director of Finance on all matters pertaining to accounting and financial controls · 直接向财务总监汇报交流有关财务控制方面的事宜 · Cooperates, coordinates and communicates with other departments in matters concerning accounting related matters and internal control · 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通 · Interacts, as required, with individuals outside the hotel including hotel’s bank, tax auditors and other hotels and IHG corporate offices · 按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员、洲际酒店集团办公室和其他酒店的相关人士进行沟通接洽

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责： 1、搭建应收信贷体系，制定信用政策与催收机制。 2、建立客户信用评估标准，把控合同信用风险。 3、统筹应收核算、对账及催收，加速资金回笼。 4、编制账龄及回款报表，支持经营决策。 5、协同销售、运营部门，推动政策落地。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务/应收经验，高星级酒店优先。 2、具备从0到1搭建体系能力，熟悉信用评估及账龄管理。 3、具备数据分析与风险预警能力。 4、具备团队管理经验，擅长跨部门协作。 5、熟悉财税法规，原则性强，风险意识高。

岗位职责： 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

岗位职责 1、信贷主管对酒店的客人在店内消费时应密切注意客人的信用等级。信贷主管为应收组对散客、公司及团体的信用等级进行审核、批准。信贷主管应负责所有超过90天或超过信用限额的应收未收帐款。根据财务总监的批示对低于90天的应收款项负责。 2、对于酒店有价值的客人根据其信用状况其进行信用评估 3、核实所有客人的信用卡可以使用。 4、接受并审核由散客、公司及团体申请的信贷申请表。 5、根据申请的信用额度收集信息，并对任何不正常的情况及时向财务总监汇报。按照正常程序取消信用额度。定期更新散客、公司、团体信用额度现状报告并通知相关人员 6、每日检查客人的挂帐余额，关注超出信用额度的客人挂帐，并与前厅部对此进行讨论 7、与应收账款组职员紧密配合，核实其准备的发票、收据是否正确并且准时寄出。任何问题要及时向财务总监报告 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。

岗位职责 1负责公司的财务文件与账目的记录和归档，确保其准确性和完整性。 2.协助上级完成会计报表的编制、审查和提交工作。 3.对公司的日常付款和收款事项进行处理，并保持相关记录。 4.提供其他财务支持，包括但不限于资产管理和成本核算。 任职要求 1.熟悉财务管理原理，具备良好的财务知识体系。 2.熟练掌握办公软件，尤其是Excel等电子表格应用软件。 3.具备较强的学习和分析能力，善于运用逻辑思维和数据分析解决问题。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务核算体系的建立与维护，确保账务处理符合会计准则及酒店集团财务制度。 2、编制月度、季度及年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按时完成财务分析与报告。 3、组织酒店预算编制与监控，跟踪预算执行情况，提出成本控制及优化建议。 4、负责税务申报、税务筹划及与税务机关的沟通协调，确保税务合规。 5、监督应收应付账款、现金流、库存等模块的核算与管理，定期进行资产盘点。 6、主导酒店财务内控与审计工作，梳理财务流程，防范财务风险。 7、协调与各部门的关系，提供财务支持，参与经营决策，为管理层提供数据依据。 8、指导、培训财务团队，提升团队专业能力，确保财务工作高效运行。 【岗位要求】 1、财务、会计或相关专业背景，具备扎实的财务理论知识，持有中级及以上会计职称或CPA证书者优先。 2、熟悉国家财经法规、税务政策及酒店行业财务运作模式。 3、精通财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，特别是Excel高级功能。 4、具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力和问题解决能力。 5、工作严谨负责，抗压能力强，具备良好的沟通协调与团队管理能力。 6、学历、工作经验不限，但需展示出胜任总会计师岗位的专业素养与实际操作能力。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务负责人。 【岗位要求】 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1装订整理每期会计凭证并妥善保管。 2制作会计档案保管清册。 3严格执行财务档案的查阅制度，做好借阅登记工作。 4负责支票、汇票的管理，做好使用登记工作。 5办理银行结算，规范填写支票、汇票。 6完成上级领导交办的其他工作。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务经理、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责/职位描述 1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。 2、根据酒店各收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。 3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。 ４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。 5、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。 6、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。 7、协助其他部门完成相关的查账工作。 8、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

Maintain a strict confidentiality of all information and documents. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对所有文件材料严格保密，未经财务总监批准不得透露任何保密文件。 · Calculate salary at end of each month, make sure the accurate and pay on time 计算每月工资，保证正确及准时支付 · Maintain a strict confidentiality of all talents payroll records. Under no circumstances is this information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对人才工资保密并认真做好记录，在任何情况下没有财务总监的批准不得向任何人说出有关工资的内容。 · Maintain all records relating to the preparation of monthly payroll form Talent &Culture Department. 与人才与文化部协调并准备每月工资记录。 · Check all new talents recruitment record to the payroll system timely. 及时检查新人才入职时间。 · Prepare monthly wage adjustment and report the payroll Journal to General Ledger Supervisor. 准备每月工资费用分析表及向总账主管递交工资分配凭证。 · Pay slip for payments of talent benefits such as retirement fund, housing subsidy, unemployment funds and other statutory talent benefits. 准备每位人才工资明细表，如：退休金、住房公积金、失业保险及其他福利。 · Prepares documents required by the Tax Department with regard to talents’ tax files, new talents and resigned talents. 向税务局提供所有人才收入及税收情况。 · Ensure Department Head properly authorizes overtime and any other wage adjustments. 检查由部门经理批准的加班工资或其它费用。 · Responsible for processing monthly, yearly income tax calculation for talents. Prepare payroll tax report as required. 计算每月每年的人才应缴所得税并上交报表。 · Ensure all monthly payroll reports are correct and assist department heads in resolving any discrepancies. 确保每月人才工资是正确的并协助部门经理处理有关事宜。 · Ensure signatures of Director of Finance and General Manager before submission of payroll records to the bank. 在发工资前必须有总监及总经理的签字。 · Prepare and send necessary documents to the bank. 准备及送交所需的资料给银行。 · Prepare payroll analysis for re-allocation to the various departments. 为所有部门做工资分配报表。 · Assist in the training and mentoring of new talents. Strives to develop new procedures that reduce work load and stress. 参与培训新人才，尽力运用新的方法以缓轻工作中的压力。 · Check for accuracy for new hire wage, occupation, accounting code, hourly rates and any other particulars. 复核新人才的工资、工作时间、账户号、临时工资和其它与工资相关内容。 · Talent Payroll changes are in writing and approved by Human Resource Department, Account Department and General Manager. 任何人才工资变动需人事部、财务部、总经理签字批准。 · Miscellaneous additions or deductions are documented and approved by T&C Department, Account Department and General Manager. 任何增加或减少需出示证明和人才与文化部、财务部、总经理批准。 · Separated talents Personal action Forms (PAFs’) are processed immediately. 保持对人才的资料的随时更新。 · Responsible to check and verify the housing funds for all talents handed over by T&C . 负责审核人才与文化递交的所有人才的住房公积金。 · Responsible to check and verify the documentation of resignation talents. 负责审核辞职人才的相关文件。 · Unit payroll system passwords are changed regularly, with the consent of Director of Finance 经财务总监批准后，定期更换工资系统密码。 · Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目。

-记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、 -记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 2、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 3、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 4、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 5、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 岗位要求 1、有会计从业证书，3年以上会计工作经验； 2、有关于增值税业务的相关经验； 3、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算、对账及管理工作，确保账目准确、及时入账。 2、定期与客户、旅行社、会议组织方等核对账款，跟进并催收逾期应收款项，降低坏账风险。 3、编制应收账款相关报表，分析账龄结构，提供财务数据分析支持。 4、协助完成月度、季度及年度的应收账款结账工作，配合审计提供所需资料。 5、维护应收账款台账，及时更新客户信用信息，提出信用额度调整建议。 6、与其他部门协作，确保收入与应收账款数据一致，优化收款流程。 【岗位要求】 1、具备财务或相关领域基础知识，熟悉应收账款管理流程。 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、金蝶、用友等）。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感度和分析能力。 4、具备较强的沟通协调能力，能够有效跟进客户催收工作。 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验但学习能力强者亦可。 6、学历、年龄、工作经验不限，欢迎具备财务基础的应聘者投递。

1. 负责所有赊账及收款任务,负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报;检查应收款所有必要的文件及资料，确保应收账的准确性;向财务总监反映所有的赊账有关的收款记录; 2.负责财务部与前台、餐饮部、销售等其他营运部门的沟通联络 3.检查应收款所有必要的文件及资料,确保应收账的准确性 4.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 5.确保酒店所有的促销系统的设置符合财务制度 6.完成每月的月底结账;建议及陈述坏账的账户 7.执行财务负责人所分配的其他财务任务 8.审核并遵守酒店有关的政策岗位要求: 岗位要求 有至少3年以上的酒店财务工作经验;大专以上学历; 有财务管理能力及熟悉有关前台的操作流程;有良好的英语口语及书写能力;